Бизнес-план гостиничного комплекса <<Северное сияние>>

Бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию проекта и не может быть использован для копирования или для каких-либо других целей, а также передаваться третьим лицам.

Принимая на рассмотрение данный бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии авторам проекта, если он не намерен инвестировать капитал в данное производство.

Все данные, оценки, планы, расчеты и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов реализации, расходов, основываются на согласованных мнениях участников разработки инвестиционного проекта.

Информация, содержащаяся в бизнес-плане, получена от источников, заслуживающих доверие. 2. РЕЗЮМЕ

Целью проекта является создание в п. Нижний-Бестях предприятие ИП Шустова Е. П. гостиничного комплекса <<Северное сияние>> с количеством посадочных мест в кафе на 50 человек и 17 мест в мотеле с номерным фондом 10 комнат, среди которых 7 двухместных и 3 одноместных номеров. (Приложения 3, 4, 5, 6)

Предприятие создается для предоставления населению и гостям поселка качественных услуг по организации быстрого питания и гостиничных услуг, а также услуг по проведению торжеств и иных мероприятий в помещении кафе.

Потребность в финансовых ресурсах.

Сумма инвестиций в проект составляет 1 045 000 рублей.

Материально-техническая база реализации проекта.

Для создания гостиничного комплекса предполагается аренда двухэтажного помещения с площадью 150 кв. м. в центральной деловой части поселка. Помещение полностью соответствует нормативно-техническим и санитарно-гигиеническим требованиям для размещения предприятия гостиничного комплекса.

Создаваемое предприятие комплектуется новым производственным оборудованием, мебелью, иными активами за счет кредитных средств.

Экономическая эффективность проекта. Расчетный годовой объем реализации продукции и услуг составляет более 11 млн. руб. Чистый приведенный доход (NPV) составил 3 765 480 рублей, срок окупаемости проекта - 3 года.

Реализация проекта предполагает создание 27 новых рабочих мест. Общая сумма отчислений по налогам и сборам составит более 1 млн. руб. в год.

3. ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Инициатор проекта: Шустова Елена Петровна

Свидетельство о гос. регистрации: _

Для реализации рассматриваемого инвестиционного проекта создается новая организация. Наименование организации: ИП Шустова Е. П. гостиничный комплекс <<Северное сияние>>.

Для финансирования проекта требуемая сумма инвестиций (1 045 000 рублей) планируется взять льготный кредит в сумме 1 045 000 рублей.

Выбор организационно-правовой формы предприятия осуществлен с учетом ряда критериев, в первую очередь это: простота регистрации и постановки на учет в государственных органах; степень ответственности учредителей перед контрагентами и иными заинтересованными лицами в рамках хозяйственных отношений; простота ведения бухгалтерского учета.

Для организации производства требуется приобрести: oo технологическое оборудование oo мебель; oo произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять двухэтажное здание с площадью 150 кв. м. на правах долгосрочной аренды.

Основные требования к персоналу - наличие необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих мест, включая руководителя - 28 человек.

4. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Инициаторы проекта планируют организовать гостиничный комплекс, в котором будет размещаться кафе на 50 посадочных мест и мотель с номерным фондом 10 комнат, среди которых 7 двухместных и 3 одноместных номеров. Основными услугами являются: oo Услуга питания oo Услуга размещения

Дополнительные услуги: oo Аренда зала кафе для проведения праздников, банкетов, конференций и т. д.

oo Заказ такси oo Телефонная связь oo Будильник

Основным контингентом будут являться: шоферы, пассажиры железнодорожного транспорта и проживающие в данном районе, поэтому режим работы предприятия планируется круглосуточно. Стоимость услуг представлены в таблице 1.

Таблица 1. Стоимость услуг гостиничного комплекса <<Северное сияние>> №

Наименование услуги

Количество

Стоимость (руб. )

Основные услуги:

1 Средняя стоимость меню

2 Одноместная комната

24 часа

3 Двухместная комната

24 часа

Дополнительные услуги:

4 Аренда зала кафе для проведения праздников

1 рабочий день

5 Заказ такси

6 Телефонная связь

7 Будильник

В целях дальнейшего расширения ассортимента услуг планируется постоянно проводить учет мнений и требований посетителей и ввести книгу пожеланий и предложений.

При формировании цен услуг были учтены следующие особенности рынка п. Нижний-Бестях: oo средний уровень доходов населения; oo отсутствие предприятий гостиничного комплекса, сориентированных на предоставление услуг быстрого питания высокого уровня качества и гостиничных услуг; oo расположение гостиничного комплекса в центральной части поселка.

Формирование цен основано не на принципе <<затраты + норма прибыли>>, а на соотношении позиций ассортимента с позициями конкурентов по критерию цена-качество.

5. ОПИСАНИЕ РЫНКА

Нижний-Бестях - это развивающийся поселок как по времени получения статуса города, так и по возрастной структуре населения.

Поселок расположен на левом берегу реки Лена в Мегино-Кангаласском улусе.

Численность населения составляет 3205 человек

Средний уровень дохода на душу в 2009 году составил 8670 рублей.

На настоящее время в поселке действуют 3 предприятия общественного питания: закусочные <<Азиа>> и <<Манчаары>>, кафе <<Тот>>. Гостиницы не имеется.

В целом, на рынке предприятие подобного рода является первым в п. Нижний-Бестях.

Анализ конкурентной позиции.

Гостиничный комплекс будет располагаться в центральном районе поселка ближе к Федеральной трассе, что обеспечит необходимый поток клиентов. С другой стороны, данное расположение предполагает близость к предприятиям - конкурентам. В связи с этим, важно выявить и развить факторы конкурентоспособности нашего предприятия.

Таким образом, основными сильными сторонами нашего проекта являются: oo Большая площадь зала, позволяющая проводить банкеты, презентации, прочие мероприятия с комфортным расположением до 50 человек. oo Ориентация на высокое качество блюд, обслуживания, комфортности и уюта.

oo Наиболее выгодное место расположения: близость Федеральной трассы и офисных зданий, удобная парковка и транспортная развязка.

oo Широкий ассортимент блюд и услуг, постоянная работа над его соответствием текущим потребностям (например, в преддверии праздников; учет сезонных особенностей спроса и т. д. ).

6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

6. 1. Календарный план

В подготовительный период необходимо выполнить несколько работ, которые отражены в календарном плане.

Календарный план:

1. Привлечение инвестиций - июнь 2011 г. ;

2. Заключение договора аренды - в конце июня 2011 г. ;

3. Покупка оборудования - июль-август 2011 г. ;

4. Покупка мебели - июль-август 2011 г. ;

5. Отделка помещения - август 2011 г. ;

6. Заключение договоров о поставке сырья - август 2011 г. ;

7. Получение разрешительных документов - август 2011 г. ;

8. Производство - сентябрь 2011 г.

Таблица 2. Стоимость основных календарных этапов и способов финансирования

Наименование этапа

Стоимость

Средства финансирования

Подготовка помещений и установка оборудований

Кредитные средства

Приобретение оборудования и мебели

Кредитные средства

Получение разрешительных документов, организационные расходы

Кредитные средства

Кредитные средства

Общая стоимость проекта составляет 1045000 рублей. Кредитные средства в размере 1045000 рублей будут использованы на приобретение оборудования кафе и мебели для мотеля.

Таблица 3. Стоимость оборудований и мебели

Наименование

Цена за 1 шт

Количество

Холодильник

Морозильник

Парокомвектомат

Охлаждаемая камера для напитков

Полка для посуды

Производственный стол

Раздаточная линия

Кассовый аппарат

Электрочайник

Столовые приборы и посуда

Музыкальный центр

Телевизор

Кровать

Тумбочка

Постельное белье

6. 2. Общие издержки текущей деятельности предприятия

Организация работы гостиничного комплекса будет осуществляться на арендуемых площадях. Арендуемое помещение - двухэтажное здание с площадью 150 кв. м. Таким образом, существенной статьей текущих расходов являются платежи по аренде: 120000 рублей в месяц.

Прямые производственные издержки предприятия формируются в данном случае из затрат на сырье и материалы, непосредственно используемые в производственном цикле. Остальные затраты учитываются как общепроизводственные. Суммарные затраты на сырье и материалы в месяц согласно меню - 160000руб .

6. 3. Затраты на персонал.

Существенной статьей затрат предприятия является оплата труда персонала. Общая численность персонала гостиничного комплекса составляет 28 человек, в том числе, 4 - управленческий персонал, 22 человек - производственный персонал и 1 человек - специалист по маркетингу / менеджер мероприятий. Размер заработной платы определен исходя из уровня оплаты соответствующих специальностей на рынке труда п. Нижний-Бестях. В перспективе предполагается включить в трудовые договора персонала пункт об участии в прибылях. По итогам первого года функционирования гостиничного комплекса будет принято решение о создании премиального фонда (в процентах от чистой прибыли предприятия за календарный месяц), распределение которого будет осуществляться на основе введения коэффициента трудового участия.

Общая сумма затрат на оплату труда персонала (без учета налоговых отчислений и иных обязательных платежей) и размер заработной платы представлены в таблице 4.

Таблица 4. Расходы на оплату труда персонала на месяц.

Должность

Количество

Заработная плата, руб. (труд. Договор)

Сумма, руб

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Заведующий производством

Менеджер мотеля

Бухгалтер

Администратор торгового зала

Официант

Посудница

Гардеробщик

Администратор мотеля

Горничная

Уборщица

Охранник

7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

Для реализации рассматриваемого инвестиционного проекта создается новая организация. Наименование организации: ИП Шустова Е. П. гостиничный комплекс <<Северное сияние>>. Таким образом, требуемая для проекта сумма инвестиций (1 045 000 рублей) привлекается в форме кредита.

Выбор организационно-правовой формы предприятия осуществлен с учетом ряда критериев, в первую очередь это: простота регистрации и постановки на учет в государственных органах; степень ответственности учредителей перед контрагентами и иными заинтересованными лицами в рамках хозяйственных отношений; простота ведения бухгалтерского учета.

Организацию производства и оказания услуг на предприятии предполагается осуществлять с учетом следующих принципов:

1) Постоянный мониторинг конкурентоспособности услуг и работа над его совершенствованием;

2) Предложение максимально широкого ассортимента сопутствующих товаров;

3) Комбинирование самостоятельного приготовления отдельных блюд и использования полуфабрикатов, поставляемых другими предприятиями общественного питания;

4) Улучшение и совершенствование предоставляемых услуг;

5) Размещение гостиничного комплекса в центральной части поселка и ориентация на средний слой населения с уровнем ежемесячного дохода 15 - 25 тысяч рублей;

6) Использование комплекса мер по формированию спроса и стимулированию сбыта, формированию имиджа и закреплению постоянных клиентов;

Организационная структура управления является линейно-функциональной, что полностью отвечает потребностям гибкого и оперативного руководства малого предприятия общественного питания.

Основные функции управленческого персонала определяются действующим законодательством РФ, Учредительными документами предприятия (Устав предприятия), трудовыми договорами и должностными обязанностями.

Планируемый режим работы гостиничного комплекса круглосуточный, кроме кафе - с 8. 00 до 22. 00 ежедневно без выходных дней.

Найм сотрудников будет проводиться на конкурсной основе в августе 2011 г.

8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6. 1. Финансовые расчеты

Расчеты произведены, исход из средних цен на товары, продукты оборудование на момент разработки бизнес-плана, в рублях Российской Федерации.

В кафе гостиничного комплекса предлагается ассортимент горячих и холодных блюд, закуски и выпечка, кондитерских изделий, напитков (в том числе алкогольных) и табачных изделий. Часть продукции, предлагаемой кафе собственного приготовления, а другая часть поступает в виде полуфабрикатов и готовых изделий. В продажу продукция поступит с торговой наценкой от 100 до 300 % в зависимости от сложности приготовления блюда.

Расчет экономической эффективности проекта проведен с использованием международных стандартов экономической оценки инвестиций UNIDO. Использование метода оценки эффективности проекта предполагает расчет комплекса показателей: а) чистой текущей стоимости; б) рентабельности - Р; в) срока окупаемости;

Расчет капитальных затрат и первоначальных обязательных платежей представлен в таблице 5.

Расчет текущих ежемесячных затрат представлен в таблице 6.

Таблица 5. Капитальные затраты до начала работы гостиничного комплекса

<<Северное сияние>> Наименование затрат

Объем затрат, руб.

Подготовка помещений

Приобретение оборудования и мебели

Регистрация, лицензии и другие расходы

1045000

Таблица 6. Общие затраты в месяц, руб.

Статьи затрат

Сумма, руб

Аренда помещения

Коммунальные платежи

Заработная плата

Налог с зарплаты (14 %)

Рекламные мероприятия

Сырье и материалы

Предполагается, что среднее количество посетителей кафе составит 100 человек в день, при средней стоимости меню 250 руб. А в мотеле - 17 человек в день. Планируется аренда зала кафе для проведение праздников, банкетов, торжеств 3 раза в месяц со стоимостью 20000 руб. Исходя из этих данных, можно рассчитать ежемесячный доход кафе. (Таблица 7. )

Таблица 7. Расчет ежемесячной прибыли гостиничного комплекса

Наименование статьи

Сумма, руб

Доходы от посетителей кафе

100*250*27

Доходы от посетителей мотеля

[(650*3)+(800*7)]*30

Дополнительные доходы

20000*3

Итого доходы:

Налог с оборота (6 %)

961500*0,06

Ежемесячные затраты

Прибыль

961500-57690-590020

Чистый приведенный доход = 313790

Р=313790/1044400 * 100 = 30,04 %

Срок окупаемости = 1045000/313790 = 3,3 3 года

8. 2. Риски проекта

В таблице 8 проводится анализ наиболее часто встречающихся рисковых ситуаций, от которых у гостиничного комплекса <<Северное сияние>> имеются гарантии

Таблица 8. Риски и гарантии

Гарантии

Потери материальных объектов

Страховка, амортизационные отчисления

Увеличение арендной платы

Договор аренды

Потеря здания в случае пожара

Страховка, договор аренды

Изменение законодательства в сфере сервиса

Гарантий нет

1. ПЛАН СБЫТА

Срок выхода на проектную мощность определен в три месяца. Ввиду выгодного месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового гостиничного комплекса. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. В качестве нерекламных методов продвижения предприятия на рынок предполагается использовать следующие: oo Введение дисконтной накопительной системы для постоянных клиентов. Основная цель - закрепление круга постоянных клиентов.

oo Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов. Основная цель - загрузка мощностей кафе, обеспечение объемов выручки на уровне выше точки безубыточности.

oo Заключение договоров с предприятиями, оказывающими услуги по проведению торжеств, организации культурных мероприятий на обслуживание. В данном случае основной целью является формирование благоприятного имиджа, ознакомление максимально широкого населения с услугами кафе.

Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенный финансово-экономический анализ проекта позволяет говорить о том, что представленный проект может быть реализован с высокой эффективностью, так как рентабельность продаж составляет 30,04 % в первый год производства. Высокий уровень прироста собственного капитала говорит о высокой оборачиваемости средств.

В результате расчетов получены следующие интегральные показатели эффективности проекта: oo Срок окупаемости: 3 года oo Чистый приведенный доход: 313 790 рублей oo Рентабельность: 30,04 %

Проведенный анализ рынка говорит о том, что данный сегмент, на который ориентирована деятельность создаваемого гостиничного комплекса, на сегодняшний день, в данном поселке практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что продукция создаваемого предприятия будет пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.